美股与港股市场动态（2026-08-04）

报告日期：2026-08-04（北京时间）｜ 数据截止：北京时间 2026-08-04 07:00（美东 08-03 收盘） 数据源：X(Twitter) 实时检索（grok-x，检索窗口 2026-08-02 至 08-04）；行情为东方财富指数 + Yahoo/腾讯证券美股港股收盘快照；期权数据为收盘自动扫描（162 只流动性标的）。行情数字一律以权威收盘为准，X 帖仅提供事件与观点。

一、大事速览

Palantir（PLTR）盘后公布 FY26 Q2 财报大超预期：EPS $0.41（预期 $0.35）、营收 $19.4 亿（预期 $18.1 亿），美国商业收入同比 +150%，全年营收指引上调至 $81.5 亿（预期 $77.2 亿）；常规时段收涨 2.10% 报 $125.65，盘后据 @pdicarlotrader 涨约 12%（盘后价未经交易所快照核实）。（@koba_kobba、@pdicarlotrader） 𝕏¹ 𝕏²
美股全线大涨、道指创收盘新高：道指 +1.32% 报 53178.41，标普500 +1.48% 报 7600.50——@KobeissiLetter 称这是 6 月 3 日以来首次站上 7600、距历史新高仅约 20 点；纳指 +2.13% 报 25913.90。（@KobeissiLetter、@CNBC） 𝕏¹ 𝕏²
阿斯利康（AZN）与百时美施贵宝（BMY）被曝进行合并谈判：据 FT（via @zerohedge），合并将缔造市值近 $4000 亿的全球最大药企之一；消息面重磅，但 AZN 美股当日收跌 6.88% 报 $157.97。（@zerohedge） 𝕏
Atkore（ATKR）获 Prysmian 以每股 $95 现金收购，交易含债务估值 $38 亿，ATKR 收涨 28.22% 报 $93.55，居当日涨幅榜首。（@zerohedge） 𝕏
贝索斯申报出售 $40.7 亿亚马逊股票；AMZN 当日仍收涨 4.58% 报 $284.02。（@tradfi） 𝕏
Supernus（SUPN）与 Indivior（INDV）宣布免税全股票对等合并：SUPN 盘中一度冲高至 $52.5、收盘涨幅收窄至 +3.07% 报 $46.00；INDV 帖子称涨 8%，但实际当日收跌 6.60% 报 $37.37——消息面利好、收盘走低，以权威收盘为准。（@zerohedge） 𝕏
中国证监会主席吴清表示正与香港方面合作扩容互联互通：拟在港股通中加入人民币柜台与 REITs。（@business/彭博） 𝕏
GameStop（GME）收跌 12.25% 报 $19.06，当日一份 SEC 文件引发散户社区大量讨论与阴谋论式猜测。（@TheUltimator5） 𝕏

二、机构与媒体报道

事实报道

财报季成绩单（@KobeissiLetter、@wallstengine）：@KobeissiLetter 统计，Q2 标普500 成分股 EPS 平均超预期 +27%，为数十年来最强季度，纳斯达克100 成分股超预期幅度更达 +55%（"AI-exposed companies are delivering unprecedented earnings"）；@wallstengine 发布本季标普500 最大 EPS 超预期/不及预期名单与纳指100 财报反应热力图。 𝕏¹ 𝕏² 𝕏³
互联互通扩容（@business）：彭博报道 CSRC 主席吴清称正与港方推进港股通纳入人民币计价柜台与 REITs——港股市场结构性利好。 𝕏
CNBC：道指创收盘新高后，隔夜股指期货基本持平（"Stock futures are little changed after rip-roaring rally leads Dow to record closing high"）。 𝕏
本周财报日历（@StockMKTNewz）：新一周财报密集来袭；另附 2026 年前 7 个月标普500 全成分股表现全景图。 𝕏¹ 𝕏²
中国资产（@yicaichina）：比亚迪 1-7 月新能源车销量 222 万辆、同比下降 11%（产量 223 万辆、-9%）；比亚迪 H 股当日微涨 0.80% 报 HK$94.90。另报长鑫存储（CXMT）科创板挂牌首日创纪录、捷豹路虎中国合资公司常熟工厂首款电动车型投产。 𝕏¹ 𝕏² 𝕏³

观点/评级

@DeItaone 评级异动汇总：Stifel 上调英格索兰（IR）至买入、目标价 $84→$101（IR 当日收涨 5.28% 报 $87.78）；Jefferies 上调 PSN 至买入；TD Cowen 首评 CRCL 买入、目标价 $82；摩根大通接手覆盖 RBLX 给予中性（目标价 $40）、下调 LAUR 至中性。 𝕏
散户账号 @TheUltimator5 注意到富国银行下调 eBay 评级的时点与 GME 文件披露几乎同步（属推测性关联）；EBAY 当日收跌 6.03% 报 $107.13（东方财富核实）。 𝕏

三、KOL 多空观点

美股大盘与科技股

看多

@KobeissiLetter（≈3.1k 赞）：标普500 6 月 3 日以来首破 7600，"Despite all the noise, we are just 20 points away from a new record high"（尽管噪音不断，距历史新高仅 20 点）。 𝕏
@RyanDetrick（≈100 赞）："The stock market has never peaked for the year in June… One small gain tomorrow and we are back at ATHs"（美股从未在 6 月见全年顶，再涨一点即回历史新高）；另指制造业景气创 4 年新高，建议超配股票、低配债券（≈119 赞）。 𝕏¹ 𝕏²
@MrMikeInvesting（≈43 赞）：转述贝莱德 Larry Fink 看未来 12 个月牛市——"the technological revolution is going to power better profit margins"（技术革命将推高利润率）。 𝕏
@pdicarlotrader（≈30 赞）："Big money rotating back into the MAG 7 after a year of doing nothing"（大资金在沉寂一年后重新轮动回七巨头）；注：七巨头当日并非齐涨，AAPL 实际收跌 1.78%。 𝕏
@Biz_zatukora（≈33 赞，日语）：认为 PLTR 增长率曲线"最惊人"，或是 AI 最大受益者。 𝕏

看空/谨慎

@biancoresearch（≈291 赞）：纽约联储主席 Williams 预测通胀下半年回落——"Wall Street has had this exact inflation forecast for 64 straight months, and it has been wrong for 64 straight months"（华尔街这套通胀预测连错 64 个月）。 𝕏
@jbulltard1（≈33 赞）：抨击贝索斯在 AMZN 突破次日即申报卖出 $40 亿，"cancerous to $AMZN longs"（对多头是毒瘤）。 𝕏
@PhantomBlack699（≈29 赞）：对 GME 多头贴出英国戒赌网站链接冷嘲；对面 @MindandEmotion7（≈15 赞）仍喊"Trust the Plan! 🚀"——但 GME 当日实际收跌 12.25%，多头叙事与盘面明显背离。 𝕏¹ 𝕏²

港股与中国资产

看多

@cantonmeow（≈67 赞）："If $HSI breaks out of this 3 month Ichimoku cloud it's gonna get pretty impulsive here to the upside"（恒指若突破三个月一目均衡云，上行将非常凌厉）。恒指当日实际收涨 0.48% 报 26009.40。 𝕏
@chad_ventures（≈41 赞）：恒指月线正形成杯柄形态，"29,000 is the neckline to break"（29000 点是待突破的颈线），看好中国股票长期上行。 𝕏

看空/谨慎

@michaelxpettis（≈76 赞）：引述评论"只要外需撑得住，政策层对内需走弱似乎并不太担忧"；另引粤开证券罗志恒："经济每年呈 U 型节奏……高度依赖政策支持，内生增长动能仍弱"（≈65 赞）。 𝕏¹ 𝕏²
@ChinaBeigeBook（≈12 赞）：其调查显示的疲弱面之广，令官方零售数据"比实际情况画得更乐观"。 𝕏
@cnfinancewatch（≈25 赞，中性偏谨慎）：美股与 A 股硬科技"大概率筑底震荡、大跌阶段差不多过去"，AI 硬科技"不碰"；但港股互联网 ETF、创新药、大消费"可以多看看"。 𝕏

四、热度与情绪变化

美股大盘/七巨头：讨论热度显著高于平日，情绪结构性偏多（多空约 7:2）——道指创收盘新高、财报季超预期幅度（+27%/+55%）和 Larry Fink 喊多共同驱动，@KobeissiLetter 两条大盘帖均获数千赞。相比上周末的观望，情绪明显转向追涨；主要杂音是 Bianco 对通胀预测的长期质疑与贝索斯减持。
PLTR：盘后财报引爆当日最高单一标的热度（多个语种账号刷屏），几乎一边倒看多；关注点集中在美国商业收入 +150% 与全年指引上调，属典型的"财报驱动型"热度脉冲。
GME：热度高但情绪撕裂——散户"Trust the Plan"式看多与冷嘲式看空对峙，而股价实际大跌 12.25%，看多叙事与盘面背离扩大。
港股：绝对讨论量仍偏低（媒体路检索几乎无恒指专帖），但结构有变化：技术派 KOL 连续两日贴出恒指突破形态看多，叠加互联互通扩容消息，形成"技术面+政策面"双看多；宏观 KOL（Pettis、ChinaBeigeBook）则持续谨慎，情绪约 55% 多 / 25% 空。盘面上恒指小涨 0.48%，阿里-W 大涨 7.01%、腾讯 +3.20%，与"港股互联网可以多看"的观点方向一致。

五、美股期权异动

（收盘扫描 162 只流动性标的，as of 08-03 收盘后；全市场 Put/Call 权利金比 = 0.52，明显偏多）

标的	方向	行权价/到期	成交/未平仓（vol/OI）	权利金	一句简评
MSFT	Call	$510 / 74天	54,520 / 253（215.5）	$1.0亿	当日最强新建仓信号，追涨中期上行
MSFT	Call	$460 / 18天	53,456 / 59,187（0.9）	$1.7亿	权利金最大单一合约，深度实值调仓
SPY	Put	$620 / 109天	150,070 / 719（208.7）	$5192万	15 万张远月深虚值 Put 新开仓，指数新高处买保险
NVDA	Put	$210 / 46天	31,042 / 27,074（1.1）	$4309万	平值附近保护性布局，IV 42%
INTC	Call	$100 / 228天	15,073 / 8,684（1.7）	$3004万	长久期看涨投机，IV 高达 78%
QQQ	Call	$700-705 / 28天	30,718+30,357 张	合计约$1.0亿	纳指平值 Call 放量，顺势追涨
TSLA	Put	$320/$322.5 / 2天	合计约 3.7 万张（vol/OI 50-74）	合计约$1800万	贴价超短期 Put 密集新开仓
DJT	Call	$16 / 109天	14,988 / 326（46.0）	$111万	现价 $10.06 之上 59% 的彩票式投机，IV 98%

展开解读（2-3 个最有信息量）：

MSFT——当日最重磅的多头布局。MSFT 收涨 4.93% 报 $487.65，期权市场三张 Call 合计权利金超 $3 亿：$510 Call（74 天）vol/OI 高达 215.5，几乎全部是当日新建仓——这是在股价刚创阶段新高后，直接为未来两个半月再涨 5%+ 定价的方向性买入；配合 18 天 $460/$500 Call 的巨量成交，资金在财报季超预期背景下集中追逐软件巨头的动量，属典型"强者恒强"押注而非对冲。
SPY $620 Put（11 月到期）——新高处的系统性保险。标普500 距历史新高仅 20 点之际，15 万张较现价（$758）低约 18% 的远月 Put 一次性新开仓（vol/OI 208.7）。行权价之深、期限之长说明这不是短线看空，更像机构在指数高位为组合购买尾部风险保护——与 X 上一边倒的看多情绪形成有意味的对照：现货追涨、期权买保险。
TSLA 超短期贴价 Put 密集新建仓。$320/$322.5 两档 2 天到期 Put 合计约 3.7 万张、vol/OI 均超 50，IV 55-56%。TSLA 当日收涨 3.49% 报 $322.08，行权价几乎贴着收盘价——资金在为未来两个交易日的下行波动付出高 IV 溢价，或为事件前对冲、或为博回调的短线投机，值得关注本周 TSLA 是否有催化剂落地。

整体情绪：全市场 Put/Call 权利金比 0.52，期权资金整体明显偏多，与现货端"道指新高+财报超预期"的风险偏好一致；但 SPY 远月深虚值 Put 的大额新开仓提示，聪明钱在高位并未放弃尾部对冲。

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